Добрый день, уважаемые читатели!
Благодаря тому, что в нашей стране произошло достаточно много финансовых катаклизмов. Русский человек привык к возможным проблемам. Тоже самое случилось и со всей страной. Санкции, которые с подачи американских властей ввели против России по всему миру, дали обратный эффект. Экономика страны в глобальном масштабе, окрепла, что сказалось и на фондовом рынке.
Иностранные СМИ
По оценкам экспертов крупного финансового издания из США, далее цитата: «для Уолл-стрит Россия стала «пуленепробиваемой»». Это конечно сказано было российский фондовый рынок, а также облигации российских компаний и ОФЗ, а не в буквальном смысле.
Американские эксперты говорят о том, что несмотря на все проблемы и разговоры о «нуждающемся Путине» необходимо взглянуть в лицо фактам, а факты говорят о том, что средняя доходность Российских долларовых ОФЗ составляет 4,25%, тогда, как доходность американских казначейских облигаций 1,8%, а гособлигации Германии вообще имеют отрицательную доходность -0,35%. Российские ОФЗ на фоне всех остальных бумаг выглядят хорошо.
Внешний долг
Специалисты также отмечают, что у России практически нет внешнего долга, а тот, который есть Россия легко может погасить за счет резервов ЦБ. Что касается США и других развитых стран, долги исчисляются очень приличными цифрами. Например, госдолг США по официальным данным на середину 2019 года составляет более 22 триллионов долларов! Японии, более 12 триллионов, Китая более 9 триллионов. Россия при этом со своим скромным внешним долгом в 294 миллиарда, находится в рейтинге должников, по объему внешнего долга, на последних позициях.
Конечно экономисты скажут, что необходимо смотреть соотношение госдолга к ВВП страны. Однако и тут Россия выглядит очень неплохо.
Соотношение госдолга к ВВП
- Япония 235%
- США 110%
- Германия 60%
- Китай 54%
- Россия 19%
- Гонконг 0,1%
Основываясь на этих показателях американские эксперты заявляют следующее, далее цитирую: «рынок ценных бумаг у Путина лучше, чем у Си, лучше, чем у Трампа. Российские облигации стали ценными бумагами, которые иметь надо обязательно, не только в Европе, где доходность близка к нулю, но и американским компаниям, которые хотят получать деньги за имеющиеся у них долговые бумаги».
Доходность бумаг российских компаний
Приведу доходность лишь некоторых эмитентов
Доходность акций розничной сети «Магнит» составляет целых 8,62%. Дивидендная доходность акций его конкурента X5 Retail Group составляет 4,15%.
Дивидендная доходность акций «Лукойла», частной нефтяной компании, у которой есть бензоколонки даже в США, составляет 5,05%. В этом году ее акции подорожали на 39%.
Дивидендная доходность акций телекоммуникационного компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), которые торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE, составляет 5,7%. По сравнению с предыдущим годом акции МТС подорожали на 26,4%.
В целом, многие иностранные эксперты и СМИ на протяжении всего 2019 года признают, что акции и облигации российских компаний являются лучшей инвестицией. В рублевом эквиваленте весь российский рынок за 2019 год вырос примерно на 30 процентов.
Однако необходимо помнить, что любые инвестиции имеют риски. Покупать на «последние деньги» акции или облигации любых компаний, решение очень спорное и прямо скажем не разумное. Не важно насколько высокодоходные это бумаги. Долларовые они или рублевые. Пусть это будут даже лучшие в своем секторе компании. Инвестировать можно только те средства которые для вас не критично потерять. Только так вы сохраните свои деньги и свои нервы. Необходимо отметить, что покупка государственных облигаций, рисков почти не несет, но опыт 1998 года показывает, что они все же присутствуют.
Конечно, если соблюдать риск-менеджмент, ваши инвестиции или торговля на фондовом рынке превратится из «сплошных нервов» в «рутинную работу», но это тема отдельного разговора. Об этом поговорим в другой раз.
Возможно вам также интересно будет прочитать «Страны БРИКС готовят новое экономическое чудо»
С уважением, Антон Власов.